In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd/
Eerste handtekening
Autorisatie/
Tweede handtekening
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (tot een jaar)
Het uitzetten van middelen conform de richtlijnen van het Schatkistbankieren
Financieel controller
Afdelingshoofd Financiën & Control
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Financieel controller
Afdelingshoofd Financiën & Control
Betalingsopdrachten uitvoeren
Medewerker beheer Financiën & Control
Afdelingshoofd Financiën & Control of businesscontroller Financiën & Control
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Financieel controller
Afdelingshoofd Financiën & Control
Bankcondities en tarieven afspreken
Financieel controller
Afdelingshoofd Financiën & Control
Financiering en uitzetting (langer dan 1 jaar)
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s
Financieel controller
Afdelingshoofd Financiën & Control
Het uitzetten van gelden bij de schatkist
Afdelingshoofd Financiën & Control
College van B&W
Het verstrekken van leningen en garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad (uitzettingen boven de € 50.000)
HOOFDSTUK 5
Artikel 11
Bevoegdheden
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent het treasury (Treasurystatuut gemeente Weert 2021)