Art. 10 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent financiën

Functie Verantwoordelijkheden en taken De gemeenteraad Vaststellen treasurybeleid vervat in het treasurystatuut. Vaststellen paragraaf financiering in begroting. Vaststellen paragraaf financiering in jaarrekening. Instemming verlening aan collegebesluiten inzake het verstrekken van leningen en garanties. College van Burgemeester en Wethouder Uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgelegd in treasurystatuut tezamen met paragraaf financiering (formele verantwoordelijkheid). Vaststellen van nadere richtlijnen binnen kaders van dit statuut. Controller Integraal verantwoordelijk voor feitelijke uitvoering van en sturing op treasurybeleid en het betalingsverkeer. Voeren van de ‘control’ op de treasuryfunctie. Rentecomité Besluiten over financieringstransacties onder mandaat van B&W. Adviseren/monitoren van de treasuryactiviteiten. Jaarlijks vaststellen van de omslagrente voor de gemeentebegroting. Treasuryfunctie Ontwikkelen en herijken van de financieringsstrategie van de gemeente. Initiëren van financieringstransacties. Voeren van ‘control’ op vastleggen gegevens van leningen en garanties. Monitoren van limieten zoals vastgelegd in paragraaf financiering. Zorgt voor opstellen en bijwerken van de liquiditeitsprognoses en -planningen. Geven van aanwijzingen aan F&C inzake het betalingsverkeer. Relatiebeheer met financiële instellingen. Opstellen van het controledossier treasury voor de accountantscontroles. F&C (Finance & Control Administratie Is verantwoordelijk voor feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer. Registreren van opgenomen en verstrekte leningen en garanties. Verzorgen van betalen van rente en aflossing van opgenomen geldleningen. Innen van rente- en aflossingsverplichtingen op verstrekte geldleningen. F&C - Advies Is verantwoordelijk voor de begrotingsadministratie van de treasury. Afdelingsmanager Opstellen besluiten tot lening- of garantieverstrekking. Aanleveren informatie voor liquiditeitenplanning op verzoek van de treasuryfunctie. F&C-advies Voeren van he lokaal applicatiebeheer ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer. Coördineren van het toekennen van decentrale autorisaties ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer. Externe accountant In het kader van de reguliere controletaak adviseren en controleren van de treasuryfunctie.

Rechtspraak bij dit artikel