Taak
Autorisatie
Uitvoering
Registratie
Control
Financiering (zie artikel 3 treasurystatuut)
Het aantrekken van callgelden en kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar)
College B&W
Rentecomité
F&C
Treasury-functie
Aantrekken van leningen (looptijd >= 1 jaar)
College B&W
Rentecomité
F&C
Treasury-functie
Benutten van vervroegde aflossingen en renteherzieningen
College B&W
Rentecomité
F&C
Treasury-functie
Uitzettingen (zie artikel 4 treasurystatuut)
Verrichten van kortlopende uitzettingen (looptijd < 1 jaar)
College B&W
Rentecomité
F&C
Treasury-functie
Verrichten van langlopende uitzettingen (looptijd >= 1 jaar)
College B&W
Rentecomité
F&C
Treasury-functie
Verstrekte leningen en garanties (zie artikel 5 treasurystatuut)
Verstrekken van leningen en garanties
College B&W
Afdeling/ Treasury-functie
F&C
Treasury-functie
Liquiditeitsbeheer (zie artikel 7 treasurystatuut)
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
College van B&W
Treasury-functie
F&C
Rentecomité
Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties
College van B&W
Treasury-functie
F&C
Rentecomité
Aangaan nieuwe bankrelaties
College B&W
Treasury-functie
F&C
Rentecomité
Betalingsverkeer (zie artikel 8 treasurystatuut)
Autorisaties verstrekken voor verrichten betaaltransacties
Concern-controller Enschede
/F&C-administratie
/F&C-administratie
Treasury-functie
Selecteren betaalinstrumenten
Hoofd FDC
F&C-administratie
F&C-administratie
Treasury-functie
Verrichten betaalopdrachten
Hoofd FDC
/F&C-administratie
/F&C-administratie
Treasury-functie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies