Art. 15. Treasurystatuut 2021 Gemeente Oss

We hebben de verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad * Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten; * Het vaststellen van treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening; * het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; * Het toetsen van rechtmatigheid en doelmatigheid van de treasuryfunctie aan de hand van de financiële verordening en het treasurystatuut; * Het evalueren en als gevold daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Commissie Bestuur en Organisatie * Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad. College van B&W * Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); * Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties; * Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Portefeuillehouder Financiën * Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid) Concerncontroller * Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; * Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; * Het aanwijzen en intrekken van kassiers en tekenbevoegdheid van banken; * Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W. Teamleider Financiën * Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten volgens het treasurystatuut en de treasuryparagraaf; * Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; * Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; * Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W. Directeuren Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun sector aanlevert aan de afdeling Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. Functie Verantwoordelijkheden De afdelingshoofden c.q. budget-houders * Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Financiën; * Het goedkeuren van betalingen en ontvangsten, ten laste of. ten gunste van hun budgetten. Treasurer * Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deel functies: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moet hij of haar volgens dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf uitvoeren; * Het opstellen van de rentevisie; * Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitsbeheer; * Het beheren van de geldstromen; * Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; * Het afsluiten van financiële contracten voortkomend uit bovenstaande deelfuncties; * Het schriftelijke vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier en de financiële administratie; * Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurybeleid; * Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; * Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeente- lijke administratie; * Het afleggen van verantwoording aan de teamleider Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Kassier * Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; * Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; * Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie; * Het rapporteren aan de teamleider van de Financiële administratie belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Medewerkers financiële administratie * Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie.

Artikel 15.

Rechtspraak bij dit artikel