Bevoegd functionaris
(1e handtekening)
Autorisatie door
(2e handtekening)
Saldo- ,liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Treasurer
Teamleider Financiën
2. Besluiten tot het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Treasurer
Teamleider Financiën
3. Betalingsopdrachten ondertekenen
1 van de als 1e ondertekenaar aangewezen ambtenaren
Kassier c.q. diens vervanger
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Teamleider Financiën
Concerncontroller
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Teamleider Financiën
Concerncontroller
Risicobeheer
6. Het afsluiten van derivatentransacties
Concerncontroller
College van B & W
Financiering en uitzetting
7. Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Teamleider Financiën
Concerncontroller
8. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN's zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Teamleider Financiën
Concerncontroller
9. Het uitzetten van overtollige middelen in vastrentende waarden zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Teamleider Financiën
Concerncontroller
10. Het beleggen van overtollige middelen in producten met een hoofdsomgarantie
Concerncontroller
College van B & W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies