Art. 15 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten met regels over de vervulling van de treasuryfunctie (gemeente Voorschoten 2021)

1.. Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend voor de in onderstaande tabel genoemde bevoegdheden; 2.. De gemeentesecretaris krijgt de opdracht om ondermandaat te verlenen aan de in onderstaande tabel vermelde functionarissen. In onderstaande tabel staan bevoegdheden van de medewerkers van de gemeente met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegdheden Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury Teammanager Financiën & HR Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury Teammanager Financiën & HR Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Financiële administratie Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury Teammanager Financiën & HR Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury Teammanager Financiën & HR Financiering en uitzetting Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen en MTN’s Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury Teammanager Financiën & HR Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen of MTN’s Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury Teammanager Financiën & HR Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Teammanager Financiën & HR College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad) Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak Teammanager Financiën & HR College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)

Rechtspraak bij dit artikel