Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen van de gemeente:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
Betalingen en ontvangsten zeer korte termijn
Dagelijks
Financiële administratie
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Betalingen en ontvangsten boven de € 250.000 worden zo spoedig mogelijk doorgegeven voor de liquiditeitenplanning
In voorkomende gevallen
Budgethouders/ budgetbeheerders
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Liquiditeitenplanning
In begroting en per kwartaal
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Teammanager Financiën & HR
Vastleggen telefonische offertes in transactiedocument
Bij elke treasury-transactie
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Teammanager Financiën & HR
Informeren over voorgenomen financieringstransacties
Incidenteel
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Teammanager Financiën & HR, Burgemeester en wethouders
Vooraf informeren over uitzettingen van meer dan € 1 mln.
Incidenteel
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Teammanager Financiën & HR, Portefeuillehouder Financiën
Rentevisie in begroting
Jaarlijks
Beleidsmedewerker Financiën
Teammanager Financiën & HR, Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
Beleidsmedewerker Financiën
Gemeenteraad
Kasgeldlimiet
Kwartaal
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Teammanager Financiën & HR
Rapportage treasuryactiviteiten
Kwartaal en bij afwijking van het beleid of bij andere aanleiding
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Teammanager Financiën & HR, Portefeuillehouder Financiën
Afwijkingen van het treasurystatuut
In voorkomende gevallen
College van B&W
Gemeenteraad
Voortgang onderdelen treasuryparagraaf in bestuursrapportages
2 x per jaar
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Gemeenteraad
Evaluatie en verantwoording treasury-activiteiten in treasury-paragraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Gemeenteraad
Melding derde opeenvolgende kwartaal overschrijding kasgeld-limiet en oplossingsmaatregelen
In voorkomende gevallen
Teammanager team Financiën & HR
Toezichthouder (i.c. de provincie)
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Jaarlijks
Medewerker van het team Financiën & HR belast met treasury
Provincie, CBS
Lenings- en garantiebesluiten (i.k.v. publieke taak)
Binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Gemeenteraad, Provincie
Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 16