De treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:
het verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities;
het tegengaan van ongewenste financiële risico’s op het gebied van rente, valuta, koersen, liquiditeiten en kredieten;
het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
het optimaliseren van rendement op beschikbare liquide middelen tegen zo gering mogelijke risico’s en kosten.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies