De treasuryfunctie bestaat uit vier treasurydeelfuncties:
risicobeheer:
renterisicobeheer;
valutarisicobeheer;
intern liquiditeitsbeheer;
kasbeheer:
geldstromenbeheer;
saldobeheer op dagbasis;
liquiditeitenbeheer op de middellangetermijn;
gemeentefinanciering:
financiering;
uitzettingen;
relatiebeheer;
werkkapitaalbeheer:
debiteurenbeheer;
crediteurenbeheer.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies