In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd /
Eerste handtekening
Autorisatie /
Tweede handtekening
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (tot een jaar)
Het uitzetten van middelen conform de richtlijnen van het Schatkistbankieren
Senior financieel beheerder
Senior financieel beleidsadviseur
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Senior financieel beheerder
Senior financieel beleidsadviseur
Betalingsopdrachten voorbereiden, uitvoeren en versturen
Financieel beheerder
Senior financieel beheerder
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Financieel beheerder
Senior financieel beheerder
Bankcondities en tarieven afspreken
Financieel beheerder
Senior financieel beheerder
Financiering en uitzetting
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen
Senior financieel beheerder
Senior financieel beleidsadviseur
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies