De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
Het vaststellen van het treasurystatuut;
Het geven van een zienswijze bij het voornemen tot verstrekken van leningen en garanties boven de € 1.000.000;
Het vaststellen van de paragraaf Financiering in begroting en jaarstukken;
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.
Het college van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid door middel van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarstukken
Het nemen van een besluit om een lening of een garantie te verstrekken aan derden.
De concerncontroller
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren.
De senior financieel
beheerder
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
Het uitvoeren van de treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut
Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie van een goede kwaliteit over toekomstige geldstromen.
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Het rapporteren over de treasury-activiteiten in het kader van de P&C-cyclus;
Het opstellen van de rentevisie, kredietbehoefte en liquiditeitsbehoefte op korte en lange termijn;
Het aantrekken en uitzetten van gelden voor de korte en lange termijn en in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
Het onderhouden van contacten met (huis)bankiers, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
Het afsluiten van contracten t.b.v. treasuryactiviteiten;
Het beheren van de leningenadministratie;
Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties;
Het beheren van de liquiditeitsplanning;
Het verzamelen van de financiële gevolgen voor de liquiditeitsplanning;
Het adviseren bij het aantrekken en uitzetten van gelden en het afsluiten van financiële contracten: het afleggen van verantwoording over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten;
Het geven van opdracht tot overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
Het ondersteunen bij de afhandeling van het betalingsverkeer;
Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie.
De financieel beheerder
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
Het afhandelen van het betalingsverkeer;
De mutaties van de leningenadministratie controleren en verwerken.
Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren.
Het afleggen van verantwoording over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Hoofdstuk 5
Artikel 9.
Verantwoordelijkheden
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Land van Cuijk 2022