Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient ten minste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
Frequentie
Treasurystatuut
Team Financiën
Gemeenteraad
Conform financiële verordening
Treasuryparagraaf
Team Financiën
Gemeenteraad
2x per jaar, begroting en jaarrekening
Besluit tot vaste geldlening lening
Team Financiën
College van B&W
Variabel
Analyse leningen- en garantieportefeuille
Team Financiën
Managementteam en portefeuillehouder Financiën
Minimaal 1x per jaar
Liquiditeitsprognose en -planning
Team Financiën
Managementteam / portefeuillehouder Financiën
Jaarlijks
Informatie aan derden / EMU-saldo (CBS en toezichthouder) zoals genoemd in art.8 Wet Fido
Team Financiën
Derden
Jaarlijks
VRechtspositie treasurystatuut
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies