In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.
Taak
Autorisatie door
Bevoegd functionaris
Het aantrekken van daggelden en kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar) tot een bedrag van maximaal de in de begroting van dat jaar vastgestelde kasgeldlimiet
Medewerkers financieel
beleid
Medewerker Financiën,
belast treasury
Aantrekken van leningen (looptijd >= 1 jaar)
College B&W
(achteraf bekrachtigen)
Medewerker Financiën,
belast treasury
Benutten van vervroegde aflossingen en renteherzieningen
Domeinmanager bedrijfsvoering
Medewerker Financiën,
belast treasury
Verrichten van kortlopende uitzettingen
(looptijd < 1 jaar)
Medewerkers financieel beleid
Medewerker Financiën,
belast treasury
Verrichten van langlopende uitzettingen
(looptijd >= 1 jaar)
College B&W
(achteraf bekrachtigen)
Domeinmanager bedrijfsvoering
Verstrekken van leningen en garanties
(m.u.v. Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
Raad
College B&W
Verstreken van garanties aan Waarborgfonds Sociale Woningbouw
College B&W
Medewerker financieel
beleid
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Domeinmanager bedrijfsvoering
Medewerker Financiën,
belast met treasury
Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties.
Domeinmanager bedrijfsvoering
Medewerker Financiën,
belast met treasury
Aangaan nieuwe bankrelaties
Domeinmanager bedrijfsvoering
Medewerker Financiën,
belast met treasury
Verrichten betaalopdrachten
Comptabele
Kassier
Autorisaties verstrekken voor verrichten betaaltransacties
Gemeentesecretaris
Medewerker Financiën,
belast met treasury
IVInformatievoorziening
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies