Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
Het vastleggen van de uitgangspunten voor het financieel beleid in een financiële verordening;
Het vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening;
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
College van B. en W.
het vastleggen van de kaders voor de uitvoering van de financieringsfunctie, taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatie-voorziening in een treasurystatuut;
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Teamleider Financiën
Het zorgdragen voor het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie.
Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering.
Het afleggen van verantwoording over de treasuryprocessen aan het college van burgemeester en wethouders.
Medewerker treasury
Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering;
Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
Het rapporteren aan het college van B. en W. over de uitvoering van het treasurybeheer;
Het afleggen van verantwoording aan het college van B. en W.
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeente-financiering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten worden uitgevoerd conform dit treasurystatuut en de paragraaf financiering;
Het opstellen van de rentevisie;
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo-en liquiditeitenbeheer;
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële ondernemingen;
Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de financiële administratie;
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan roductde teamleider Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Product-verantwoordelijken
Beoordeling kredietwaardigheid conform artikel 5;
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan de afdeling Financiën met betrekking tot (toekomstige) uitgaven en ontvangsten;
Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren aan de afdeling Financiën van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen;
Het tijdig fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van de door hen beheerde budgetten.
Consulenten afdeling Financiën
Het adviseren van de vakafdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten.
Het mede zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die afdelingen aanleveren aan de afdeling Financiën met betrekking tot (toekomstige) uitgaven en ontvangsten.
Het mede zorgdragen voor het tijdig aanleveren aan de afdeling Financiën van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen.
Financiële administratie
Het beheren van de geldstromen;
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
Het ontvangen van geldverstrekkingen van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker treasury;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens.
Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de teamleider Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Medewerker interne controle
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan de team-leider Financiën.
Extern accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasury-statuut.
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treausuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B. en W.
Artikel 14.
Verantwoordelijkheden en taken
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Midden-Delfland 2022