Art. 15 Treasurystatuut gemeente Midden-Delfland 2022

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven evenals de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het voor een periode van maximaal 1 jaar uitzetten van geld (tot en met € 5 miljoen). medewerker treasury Teamleider Financiën 2. Het voor een periode van maximaal 1 jaar uitzetten van geld (boven € 5 miljoen). medewerker treasury College van B. en W. 3. Het aantrekken van geld (tot en met € 5 miljoen) voor een periode van maximaal 1 jaar. medewerker treasury Teamleider Financiën 4. Het aantrekken van geld (boven € 5 miljoen) voor een periode van maximaal 1 jaar. medewerker treasury College van B. en W. 5. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker beheer afdeling Financiën Teamleider Financiën 6. Het aanhouden/opheffen van een kas College van B. en W. n.v.t. Bankrelatiebeheer 7. Bankrekeningen openen/wijzigen/opheffen College van B. en W. n.v.t. 8. Bankcondities en tarieven afspreken medewerker treasury Teamleider Financiën Risicobeheer 9. Het afsluiten van derivatentransacties (in principe n.v.t.) College van B. en W. Gemeenteraad Financiering en uitzetting 10. Het afsluiten van kredietfaciliteiten medewerker treasury Teamleider Financiën 11. Het aantrekken van gelden zoals vastgelegd in treasurystatuut en paragraaf financiering medewerker treasury Teamleider Financiën/ College van B. en W. 12. Het uitzetten van gelden zoals vastgelegd in treasurystatuut en paragraaf financiering medewerker treasury Teamleider Financiën/ College van B. en W.

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel