Art. 16. Treasurystatuut gemeente Midden-Delfland 2022 — Informatievoorziening

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen: Informatie Frequentie Informatieverstrekker Informatieontvanger 1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitsplanning Indien van toepassing/ Incidenteel Afdelingshoofden Medewerker treasury 2. Liquiditeitsplanning Jaarlijks medewerker treasury College van B. en W. 3. Rapportage debiteuren-portefeuille Jaarlijks medewerker beheer afdeling Financiën College van B. en W. 4. Beoordeling bankrelaties Vijfjaarlijks medewerker treasury College van B. en W. 5. Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van de begroting Jaarlijks college van B. en W. Gemeenteraad 6. Evaluatie treasury-activiteiten in paragraaf financiering jaarrekening Jaarlijks college van B. en W. Gemeenteraad 7. Informatie aan derden conform art. 8 Wet fido Jaarlijks Team Financiën Toezichthouder en CBS

Rechtspraak bij dit artikel