Art. 15. Treasurystatuut 2022

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden en taken De gemeenteraad Het vaststellen van de financiële verordening, het treasurystatuut en de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening, waarin de treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten zijn opgenomen. Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. Goedkeuren van te verstrekken van leningen en garanties die niet vallen binnen de beleidsregels. (zie artikel 10) College van Burgemeester en Wethouders Het uitvoeren van het treasurybeleid. (Formele en politieke verantwoordelijkheid) Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid Portefeuillehouder Financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid) Clustermanager Advies Bewaken van de uitvoering van het beleid en rapporteren aan het management en directieteam, het college en de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeheer. (denk hierbij aan informatievoorziening over nieuwe geldleningen, verloop kasgeldlimiet en liquiditeitsprognose) Medewerker Cluster Advies belast met de taak treasury Uitvoering van het dagelijks kasbeheer en het in overleg met de Clustermanager Advies uitvoeren van transacties op geld- en kapitaalmarkt en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende contacten Vastleggen van transacties in het kader van treasury Opstellen liquiditeitsplanning Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied Het onderhouden van contacten met de banken Het pro-actief informeren van de clustermanager Advies over het treasurybeheer (denk hierbij aan afsluiten nieuwe geldleningen, verloop kasgeldlimiet, liquiditeitsprognose) Budgethouders Het fiatteren van facturen en nota’s, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten waarvan zij in de begroting als budgethouder zijn aangewezen. Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie Verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de basisgegevens ten behoeve van de financieringsplanning Control Het bewaken van de kwaliteit van de treasury processen Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover indien nodig rapporteren aan het management, directie en college. Externe accountant In het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut XV.Bevoegdheden

Artikel 15.

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel