Art. 16. Treasurystatuut 2022

De bevoegdheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Taak Autorisatie door Bevoegd functionaris Financiering (artikel 9) Het aantrekken van daggelden en kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar) tot een bedrag van maximaal de in de begroting van dat jaar vastgestelde kasgeldlimiet Medewerker cluster Advies, anders dan bevoegd functionaris treasury Medewerker cluster Advies belast met de taak treasury Aantrekken van leningen (looptijd >= 1 jaar) tot een bedrag van maximaal € 10.000.000,- per jaar College van Burgemeester en Wethouders Medewerker cluster Advies belast met de taak treasury Aantrekken van leningen (looptijd >= 1 jaar) tot een bedrag van € 5.000.000,- per lening Portefeuillehouder Financiën Medewerker cluster Advies belast met de taak treasury Benutten van vervroegde aflossingen en renteherzieningen Clustermanager Advies Medewerker cluster Advies belast met taak treasury Lang en kort lopende uitzettingen (artikel 10 Verrichten van kortlopende uitzettingen (looptijd < 1 jaar) Clustermanager Advies Medewerker cluster Advies belast met taak treasury Verrichten van langlopende uitzettingen (looptijd >= 1 jaar) Raad Clustermanager Advies Verstrekte leningen en garanties (artikel 3) Verstrekken van leningen en garanties (m.u.v. Waarborgfonds Sociale Woningbouw) Raad Concerncontrol of beleidsmedewerker van de betreffende vakafdeling ism medewerker cluster advies belast met de taak treasury Verstrekken van garanties aan Waarborgfonds Sociale Woningbouw College B&W Beleidsmedewerker Volkshuisvesting Liquiditeitsbeheer (artikel 7) Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Clustermanager Advies Medewerker cluster Advies belast met taak treasury Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties. Clustermanager Advies Medewerker cluster Advies belast met taak treasury Aangaan nieuwe bankrelaties Clustermanager Advies Medewerker cluster Advies belast met taak treasury Betalingsverkeer (artikel 11, 12) Verrichten betaalopdrachten Medewerker cluster Advies Medewerker cluster Ondersteuning Autorisaties verstrekken voor verrichten betaaltransacties Clustermanager Advies Medewerker cluster Advies belast met de taak treasury XVI.Informatievoorziening

Artikel 16.

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel