Art. 12 Besluit van de gemeenteraad* van de gemeente Heerenveen met de regels over de invulling van de treasuryfunctie (Treasury statuut Heerenveen 2022)

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij behorende fiattering. Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (tot een jaar) Bevoegd/eerste handtekening Autorisatie/tweede handtekening Het uitzetten van middelen conform de richtlijnen van het Schatkistbankieren Financieel controller / adviseur Afdelingshoofd BFJz Het aantrekken van kasgeld Financieel controller / adviseur Afdelingshoofd BFJz Betalingsopdrachten uitvoeren Financieel controller / adviseur Afdelingshoofd BFJz Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Financieel controller / adviseur Afdelingshoofd BFJz Bankcondities en tarieven bespreken Financieel controller / adviseur Afdelingshoofd BFJz Financiering en uitzetting (langer dan een jaar) Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen Financieel controller / adviseur Afdelingshoofd BFJz Het uitzetten van gelden bij de schatkist Kassier Afdelingshoofd BFJz

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel