De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, interne liquiditeitsrisico’s en valutarisico‘s;
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit statuut;
5. Het inrichten en handhaven van een kwalitatief hoogwaardig en veilig betalingssysteem;
6. Het realiseren van de informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het treasu-rybeleid, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarvan.
RISICOBEHEER