Art. 17. Treasurystatuut gemeente Rijssen-Holten

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen: Informatie Frequentie Informatie-verstrekker Informatie-ontvanger 1. Gegevens met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning Kwartaal / Incidenteel * afdelingshoofd Beleidsmedewerker belast met opstellen liquiditeitsplanning 2. Liquiditeitenplanning Naar behoefte Beleidsmede-werker belast met opstellen liquiditeits-planning Treasurer 3. Schatkistbankieren Dagelijks Administrateur Kassier 3. Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting Jaarlijks Treasurer Gemeenteraad 4. Evaluatie en verantwoording van treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van de jaarrekening Jaarlijks Treasurer Gemeenteraad 5. Informatie aan derden (CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido Kwartaal Ambtenaar belast met invulling van IV-3 Derden 6.A Leningenbesluit van uitgezette middelen via MTN’s, CD’s, onderhandse geldleningen met een looptijd van tenminste 1 jaar 6.B Uitzetting van middelen via (staats)obligaties 6.C Garantiebesluiten die voortvloeien uit verstrekkingen van middelen aan derden uit hoofde van de publieke taak binnen 14 dagen na besluit per uitzetting eenmalig vooraf per verstrekking eenmalig vooraf Treasurer Hoofd faciliteiten en bedrijfsvoering Hoofd faciliteiten en bedrijfsvoering College van B&W College van B&W College van B&W * bij het opstellen van de begroting/beleidsplan, bijstelling in elk geval bij de voor- en najaarsnota en bij het constateren van belangrijke afwijkingen van de prognose.

Artikel 17.

Rechtspraak bij dit artikel