Art. 16. Treasurystatuut gemeente Rijssen-Holten

In onderstaande tabel staan na besluitvorming door het college de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde flattering. Voorbereiding door (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1 . Het uitzetten van middelen via callgeld, Treasurer Administrateur 2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Treasurer Administrateur 3.A Betalingsopdrachten voorbereiden 3.B Betalingsopdrachten versturen Incassomedewerker Autorisatiefunctionaris cf overzicht bank Autorisatiefunctionaris cf overzicht bank Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Administrateur Algemeen directeur 5. Bankcondities en tarieven afspreken Administrateur Algemeen directeur Risicobeheer 6. Het afsluiten van derivatentransacties Hoofd faciliteiten en bedrijfsvoering College van B&W Financiering en uitzetting 7. Het vaststellen van kredietfaciliteiten Administrateur Algemeen directeur 8. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN's zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Administrateur Algemeen directeur 9.A Het uitzetten van middelen via MTN's, CD's, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in het treasurystatuut en nader benoemd in artikel X langlopende uitzettingen met een looptijd van ten minste 1 jaar 9.B Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties 9.C Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Administrateur Hoofd faciliteiten en bedrijfsvoering Hoofd faciliteiten en bedrijfsvoering Algemeen directeur College van B&W College van B&W 10. Het beleggen van middelen in garantieproducten Afdelingshoofd faciliteiten en bedrijfsvoering College van B&W 11. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak Afdelingshoofd faciliteiten en bedrijfsvoering College van B&W

Artikel 16.

Rechtspraak bij dit artikel