Voor het uitzetten van financiële middelen gelden de volgende richtlijnen:
Overtollige financiële middelen worden aangehouden in ’s Rijks schatkist;
Uitgezonderd van de verplichting om overtollige middelen in ’s Rijks schatkist aan te houden zijn de middelen tot aan het drempelbedrag conform de Wet Fido. Voor de berekening van het drempelbedrag geldt het in de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden opgenomen percentage en minimumbedrag.
Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 4, 5 en 6 genoemde voorwaarden;
De gemeente vraagt offerte op bij minimaal één instelling alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan.
Hoofdstuk 4.
Artikel 10.
(Langlopende) uitzettingen
Onderdeel van Treasurystatuut 2021 Gemeente Bergen L