Art. 12 Treasurystatuut 2022

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie staan in de onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten door middel van het treasurystatuut; Het vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en jaarrekening; Besluit wat onder de publieke taak valt; Het houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid. College van B&W Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid; Het evalueren en als gevolg daarvan voorstellen tot (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Portefeuillehouder Financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke eindverantwoordelijkheid) Controller Ziet toe op de naleving van de kaders en richtlijnen en ziet toe op de uitvoering van de administratieve organisatie en de werking van de interne controle. Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Secretaris directeur Loco secretaris Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de planning en control instrumenten; Is op basis van mandaat verantwoordelijk voor de treasuryfunctie; Is verantwoordelijk voor de inrichting van de treasuryfunctie; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen. Is budgetverantwoordelijk voor de kostenplaats rente en financiering. Teamleiders andere teams Het zorg dragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun team aanlevert aan de Financieel adviseur/1e medewerker bedrijfsvoering met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. Financieel adviseur* Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het beheren van geldstromen; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de financiële administratie; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Het adviseren over financiële gevolgen bij projecten; Het afleggen van verantwoording aan de Teamleider Ondersteuning over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Medewerker bedrijfsvoering B & Medewerker bedrijfsvoering A Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke organisatie; Het rapporteren aan de Teamleider Ondersteuning over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde taken; Accountant Adviseert en controleert in het kader van haar reguliere controletaak omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut. *Bij afwezigheid worden de taken overgenomen door de 1e medewerker bedrijfsvoering van de afdeling Ondersteuning

Artikel 12

Rechtspraak bij dit artikel