Art. 13 Treasurystatuut 2022

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering2 Bij autorisatie geld altijd het 4-ogenprincipe. Treasuryactiviteiten Bevoegd functionaris Autorisatie Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het aantrekken van middelen via kasgeld en rekening-courantkredieten (< 2 miljoen) 1e medewerker bedrijfsvoering Financieel Adviseur Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Schatkistbankieren Medewerker bedrijfsvoering A & B Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Betalingsopdrachten voorbereiden (1e handtekening) Medewerker bedrijfsvoering A & B Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Betalingsopdrachten versturen (2e handtekening) 1e medewerker bedrijfsvoering Financieel adviseur Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen 1e medewerker bedrijfsvoering Financieel adviseur Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Bankcondities en tarieven afspreken en afsluiten van contracten 1e medewerker bedrijfsvoering Financieel adviseur Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Autorisatie medewerkers Aangewezen medewerker klantbeheerder Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Invulling toegangsrechten en wijzigingen geautoriseerde medewerkers Aangewezen medewerker klantbeheerder Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietfaciliteiten (< 2 miljoen) 1e medewerker bedrijfsvoering Financieel adviseur Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen (< 2 miljoen) 1e medewerker bedrijfsvoering Financieel adviseur Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Het uitzetten van gelden via onderhandse geldleningen (< 2 miljoen) 1e medewerker bedrijfsvoering Financieel adviseur Adjunct directeur Teamleider Ondersteuning Directeur secretaris Loco secretaris Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad Financieringen & uitzettingen boven de € 2 miljoen Bovenstaande is toegestaan tot een bedrag van € 2 miljoen. Voor alles daarboven geldt: Teamleider Ondersteuning Burgemeester Loco burgemeester Directeur secretaris Loco secretaris

Artikel 13

Rechtspraak bij dit artikel