Treasurystatuut 2023 Gemeente Castricum
23 artikelen
Artikelen
- Art. 2.1Begrippenkader
- Art. 2.2Doelstellingen
- Art. 2.3Wet- en regelgeving voor de treasury activiteiten
- Art. 2.4Uitgangspunten risicobeheer treasuryfunctie
- Art. 2.5Renterisicobeheer
- Art. 2.6Koersrisicobeheer
- Art. 2.7Kredietrisicobeheer
- Art. 2.8Intern liquiditeitsrisicobeheer
- Art. 2.9Valutarisicobeheer
- Art. 2.10Financiering
- Art. 2.11Langlopende uitzettingen
- Art. 2.12Verstrekken van leningen
- Art. 2.13Borgstellingen en garanties
- Art. 2.14Relatiebeheer
- Art. 2.15Rekeningbeheer
- Art. 2.16Geldstromenbeheer
- Art. 2.17Saldo- en liquiditeitenbeheer
- Art. 2.18Schatkistbankieren
- Art. 2.19Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
- Art. 2.20Inflatievergoeding eigen vermogen (bespaarde rente)
- Art. 2.21Informatievoorziening
- Art. 2.22Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- Art. 2.23Inwerkingtreding