Saldo- en liquiditeitenbeheer

Onderdeel van Treasurystatuut 2023 Gemeente Castricum

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen: Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.

Rechtspraak bij dit artikel