Functie
Verantwoordelijkheden en taken
De gemeenteraad
Vaststellen treasurybeleid vervat in het treasurystatuut.
Vaststellen paragraaf financiering in begroting inclusief de limieten voor de kredieten in rekening-courant en aan te trekken vaste schuld.
Vaststellen paragraaf financiering in jaarrekening inclusief verantwoording over de limieten voor de kredieten in rekening-courant en aan te trekken vaste schuld.
Goedkeuren van te verstrekken garanties en leningen die niet vallen binnen de beleidsregels (zie artikel 7).
College van Burgemeester en Wethouders
Uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgelegd in treasurystatuut tezamen met de paragraaf financiering (formele verantwoordelijkheid).
Vaststellen van nadere richtlijnen, waartoe ook de beleidsregels voor het verstrekken van leningen en garanties behoren, binnen kaders van dit statuut.
Concerncontroller
Integraal verantwoordelijk voor feitelijke uitvoering van en sturing op treasurybeleid en het betalingsverkeer.
Voeren van ‘control’ op de treasuryfunctie.
Rentecomité
(concernstaf)
Besluiten over financieringstransacties onder mandaat van B&W.
Adviseren/monitoren van de treasury-activiteiten.
Vaststellen diverse rentepercentages zoals o.a. omslagrente.
Treasuryfunctie (concernstaf)
Ontwikkelen en herijken van de financieringsstrategie van de gemeente.
Initiëren van financieringstransacties.
Voeren van ‘control’ op vastleggen gegevens van leningen en garanties.
Monitoren van de limieten zoals vastgelegd in de paragraaf financiering.
Geven van aanwijzingen aan F&C inzake het betalingsverkeer.
Relatiebeheer met financiële instellingen.
Finance & Control (F&C)
Verantwoordelijk voor feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer.
Registreren van opgenomen en verstrekte leningen en garanties.
Verzorgen van betalen van rente en aflossing van opgenomen geldleningen.
Innen van rente- en aflossingsverplichtingen op verstrekte geldleningen.
Programma(controller)
Opstellen besluiten tot lening- of garantieverstrekking.
Aanleveren informatie voor liquiditeitenprognose en -planning op verzoek van treasuryfunctie.
IT
Voeren van het functioneel applicatiebeheer ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer en de leningenapplicatie.
Coördineren van het toekennen van decentrale autorisaties ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer en de leningenapplicatie.
Externe accountant
In het kader van de reguliere controletaak adviseren en controleren van de treasuryfunctie.
Hoofdstuk 5
Artikel 12
Verantwoordelijkheden en taken
Onderdeel van Treasurystatuut 2023 gemeente Enschede