Taak
Autorisatie
Uitvoering
Registratie
Control
Financiering (zie artikel 4 en artikel 5 Treasurystatuut)
Het aantrekken van daggeld en kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar).
College B&W
Rentecomité
F&C
Treasury-functie
Aantrekken van leningen (looptijd >= 1 jaar).
College B&W
Rentecomité
F&C
Treasury-functie
Benutten van vervroegde aflossingen en renteherzieningen.
College B&W
Rentecomité
F&C
Treasury-functie
Uitzettingen (zie artikel 6 Treasurystatuut)
Verrichten van kortlopende uitzettingen (looptijd < 1 jaar) bij de schatkist.
College B&W
Rentecomité
F&C
Concern-controller
Verstrekte garanties en leningen (zie artikel 7 Treasurystatuut)
Verstrekken van garanties en leningen
College B&W
Treasury-functie/ programma
F&C
Concern-controller
Liquiditeitsbeheer (zie artikel 9 Treasurystatuut)
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Concerncontroller
Treasury-functie
F&C
Rentecomité
Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties.
Concerncontroller
Treasury-functie
F&C
Rentecomité
Aangaan nieuwe bankrelaties.
College B&W
Treasury-functie
F&C
Concern-controller
Betalingsverkeer (zie artikel 10 Treasurystatuut)
Verrichten betaalopdrachten.
Concerncontroller
F&C
F&C
Treasury-functie
Selecteren betaalinstrumenten
Concerncontroller
F&C
F&C
Treasury-functie
Autorisaties verstrekken voor verrichten betaaltransacties
Concerncontroller
IT
IT
Treasury-functie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies