Informatie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
Frequentie
Treasurystatuut
Treasuryfunctie
Gemeenteraad
1x per 4 jaar
Paragraaf financiering
Treasuryfunctie
Gemeenteraad
2x per jaar, begroting en jaarrekening
Rapportage overschrijding limiet(en)
Treasuryfunctie
College van B&W, Gemeenteraad
variabel
Besluit tot lening en/of garantieverstrekking
Programma/treasury-functie
College van B&W (eventueel gemeenteraad)
variabel
Voortgangsrapportage treasury
Treasuryfunctie
College van B&W/gemeenteraad
Onderdeel van de P&C-cyclus.
Analyse leningen- en garantieportefeuille
Treasuryfunctie
Rentecomité.
Minimaal 1x per kwartaal besproken in overleg rentecomité
Liquiditeitenprognose en -planning
Treasuryfunctie
Rentecomité
Minimaal 1x per maand geactualiseerd, minimaal 1x per kwartaal besproken in overleg rentecomité
Transactiebesluit
Treasuryfunctie
Rentecomité
variabel
Hoofdstuk 6
Artikel 14
Operationele en verantwoordingsinformatie
Onderdeel van Treasurystatuut 2023 gemeente Enschede