De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
Het vaststellen van treasurydoelstellingen en het treasurybeleid door middel van de financiële verordening (ex artikel 212 van de Gemeentewet);
Het vaststellen van de paragraaf financiering in begroting en jaarrekening
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid
Raadscommissie/ Auditcommissie
Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad.
College van B&W
Het vaststellen van de beleidskaders en limieten voor de treasuryfunctie in een treasurystatuut (afgestemd op de financiële verordening);
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (bij een looptijd > 1 jaar);
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid);
Hoofd afdeling Bedrijfsvoering
Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf;
Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W;
Bankrelatiebeheer.
Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer
De controller
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie.
De afdelingshoofden
(Budgethouders)
Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Financiën, met het oog op de liquiditeitenplanning;
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.
Medewerker planning&control
Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut;
Het afleggen van verantwoording aan het hoofd afdeling Bedrijfsvoering over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Medewerker Treasury
Onderhoud van de procedurebeschrijvingen;
Opstellen van liquiditeitsprognoses;
Analyse en evaluatie liquiditeitsprognoses;
Het volgen van de actuele renteontwikkeling;
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo-en liquiditeitenbeheer;
Het beheren van geldstromen;
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
Het voorbereiden van het afsluiten van financiële contracten voortvloeiende uit bovenstaande deelfuncties;
Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties, inclusief meerdere offertes;
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Het afleggen van verantwoording aan het hoofd afdeling Bedrijfsvoering over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Medewerker financiële administratie
Het administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen -en financiële administratie;
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie.
Medewerker belast met de interne controle, niet zijnde de medewerker treasury
Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie informatie zoals verstrekt door de medewerker treasury.
De externe accountant
In het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren van treasury.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies