In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo, liquiditeiten -en geldstromenverkeer
1.
Het uitzetten van middelen via, daggeld, kasgeld, deposito of spaar-rekening
Medewerker treasury
Medewerker planning&control
2.
Het aantrekken van geld via daggeld of kasgeld
Medewerker treasury
Medewerker planning&control
3.
Betalingsopdrachten voorbereiden
Medewerker treasury
Medewerker planning&control
Bankrelatiebeheer
4.
Bankrekeningen open/sluiten/wijzigen
Medewerker treasury
Hoofd afdeling Bedrijfsvoering
5.
Bankcondities en tarieven afspreken
Medewerker treasury
Medewerker planning&control
Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar)
6.
Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Medewerker treasury
Medewerker planning&control
7.
Het aantrekken en uitzetten van middelen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf
Medewerker treasury
Medewerker planning&control
8.
Het garanderen en uitlenen van gelden tot € 200.000 uit hoofde van de publieke taak
Medewerker treasury
College B&W
9.
Het garanderen en uitlenen van gelden vanaf € 200.000 uit hoofde van de publieke taak
Medewerker treasury
Raad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies