De gemeentelijke treasuryfunctie is gericht op:
het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen en het verlenen van garanties in het kader van de uitoefening van de publieke taak;
het niet genereren van inkomsten bij uitzettingen en derivaten;
duurzame toegang tot de financiële markten;
het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico, koersrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en aanspraken op afgegeven gemeentegaranties;
het minimaliseren van de kosten en het maximaliseren van opbrengsten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
het realiseren van een flexibel en controleerbaar liquiditeitsbeheer in de organisatie.
Artikel 2.
Uitgangspunten en algemene doelstellingen
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Delft 2023