De gemeente Alphen aan den Rijn onderscheidt een viertal doelstellingen van de treasuryfunctie:
- - Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- - Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
- - Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- - Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de wettelijk, verplichte kaders respectievelijk de limieten en richtlijnen van deze nota.