**1..** In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito, onderhandse lening of spaarrekening
Treasurer
Manager B&FPC
Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Treasurer
Manager B&FPC
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer
Burgemeester
Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Manager B&FPC
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
Manager B&FPC
College van B&W
Financiering en uitzetting
Het afsluiten van kredietfaciliteiten en het aantrekken van middelen via onderhandse geldlening
Treasurer
Manager B&FPC
Het uitzetten van middelen via deposito, onderhandse geldlening of spaarrekening
Treasurer
Manager B&FPC en directeur
Het uitzetten van middelen via (staats)obligatie of medium term note
Manager B&FPC
College van B&W
Het beleggen van middelen in garantieproducten
Manager B&FPC
College van B&W
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak, in relatie tot realisatie van gemeentelijk beleid (er moet een beleidsstuk onderliggen)
College van B&W
Gemeenteraad
Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak, in relatie tot realisatie van gemeentelijk beleid (er moet een beleidsstuk onderliggen)
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies