Art. 17. Treasurystatuut 2024 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. a. De bestuurlijke verantwoordelijkheden: Functie Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten; Het vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening; Het college van burgemeester en wethouders Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. b. de ambtelijke verantwoordelijkheden: Functie Verantwoordelijkheden Manager B&FPC het adviseren bij het opstellen van de treasuryparagraaf bij de begroting en bij het hanteren van complexe instrumenten als derivaten; de manager is beslissingbevoegd voor beleggingen uit hoofde van de treasuryfunctie tot een bedrag van € 5 miljoen. De voorstellen worden mede ondertekend door de directeur. het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf; het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem geactiveerde treasuryactiviteiten; het rapporteren aan het college B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; het afleggen van verantwoording aan het college van B&W. De treasurer Het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot het risicobeheer, de gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en het kasbeheer conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf; het schriftelijk vastleggen van de informatie die ten grondslag ligt aan beslissingen ter zake van de treasuryfunctie en het archiveren ervan ten behoeve van interne en externe controle; Het opstellen van de rentevisie; Het opstellen van een liquiditeitenplanning voor de korte en lange termijn en het op basis hiervan signaleren dat middelen uitgezet of aangetrokken kunnen worden dan wel dat op korte termijn vrijvallende beleggingen herbelegd kunnen worden; Het adviseren over de termijn en de hoogte van de te beleggen of aan te trekken middelen; Het voorbereiden van besluiten tot het aantrekken dan wel uitzetten van middelen in het kader van de treasuryfunctie, daaronder begrepen het aanvragen van offertes; Het ter ondertekening voorleggen aan de manager van B&FPC en indien dat volgens het statuut vereist is, aan de directeur van voorgenomen besluiten tot het uitzetten van middelen in het kader van de treasuryfunctie. Het verder uitvoeren van de besluiten tot het uitzetten van middelen tot en met het maken van de betaalopdracht; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied en het opstellen van de treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening; Het rapporteren aan de manager B&FPC over de uitvoering van het treasurybeheer; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het zetten van de tweede handtekening ter zake van uitgaande betalingen. Functie Verantwoordelijkheden De kassier Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het beheren van debiteuren; Het zetten van de eerste handtekening ter zake van uitgaande betalingen. Directeur De directeur is beslissingsbevoegd voor beleggingen uit hoofde van de treasuryfunctie van een bedrag van € 5 miljoen en hoger. Een directeur ondertekent mede voorstellen tot en daadwerkelijke beleggingen van € 5 miljoen en hoger. Managers Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun cluster aanlevert aan het cluster B&FPC met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.

Rechtspraak bij dit artikel