Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
- - Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen niet overschreden.
- - Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.
- - Voorafgaand aan het aantrekken van de kortlopende financiering informeert de treasurer het afdelingshoofd BMO, waarbij de looptijd en het volume wordt gemeld.
- - Het afdelingshoofd BMO bevestigt schriftelijk in te stemmen met het in het vorige lid bedoelde voorstel.