Art. 17 Treasurystatuut 2024 — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Beslissings bevoegdheid Ondertekenings bevoegdheid Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het aantrekken of uitzetten van middelen met een looptijd tot één jaar Treasurer niet van toepassing4 Het is technisch niet mogelijk om bij het aantrekken of uitzetten van kasgeldleningen volgens het vier-ogen-principe te handelen. Offertes komen binnen per telefoon of mail en de treasurer dient per ommegaande te beslissen over het aangaan van de transactie omdat nog dezelfde dag het bedrag op de rekening van de gemeente Eindhoven dan wel op rekening van de geldnemer (in geval van verstrekken van kasgeld) ontvangen moet worden. Het risico wordt gemitigeerd door andere bepalingen uit dit statuut. Het afsluiten van deposito’s bij de schatkist Treasurer Medewerker FAO Het verlenen van kredietfaciliteiten aan derden uit hoofde van de publieke taak. College van B&W Sector hoofd Control Financiering en uitzetting(voor een periode van één jaar en langer) Het aantrekken van leningen met een looptijd langer dan één jaar uit hoofde van de treasuryfunctie College van B&W (kaderstellend), Treasurer (concrete invulling, afsluiten contract) Sector hoofd Control Het vervroegd aflossen van leningen of uitzettingen College van B&W Sector hoofd Control Het verstrekken van leningen en garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak College van B&W 5 Indien de te verstrekken lening of garantie groter is dan € 1 miljoen wordt de Gemeenteraad vooraf in de gelegenheid gesteld haar wensen en bedenkingen te uiten; Sector hoofd Control Besluiten tot afwaarderen van een verstrekte lening of garantie ten laste van de reserve algemene risico’s garanties en geldleningen College van B&W Sector hoofd Control (Bank)relatiebeheer Afsluiten hoofdcontract bancaire dienstverlening Sector hoofd FAO & Sector hoofd Control Sector hoofd FAO & Sector hoofd Control Subcontracten binnen bestaand contract bancaire dienstverlening o.a.: Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen, Afsluiten van deelovereenkomsten voor het uitvoeren van betaaldiensten waaronder betaalautomaten Afdelingshoofd FA of Treasurer Afdelingshoofd FA of Treasurer Contract Toetreding nieuwe Dealer MTN programma Burgemeester Sector hoofd Control Risicobeheer Het afsluiten van derivatentransacties College van B&W (kaderstellend), Treasurer (concrete invulling, afsluiten contract) Sector hoofd Control Plaatsvervanging: bij afwezigheid of verhindering van het Sector hoofd Control worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend door het afdelingshoofd van de afdeling, waarbinnen de beleidsmedewerker(s) belast met treasury ( treasurers) werkzaam zijn.

Rechtspraak bij dit artikel