Functie
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
Het vaststellen het Treasurystatuut;
Het vaststellen van de Treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening;
Het uitvoeren van de niet aan het college van B&W overgedragen Treasuryactiviteiten.
Het College van burgemeester en wethouders
Uitvoeren van Treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
Beslissen over bijzondere transacties;
Achteraf bekrachtigen van de afgesloten langlopende geldleningen;
Rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het Treasurybeleid middels de financieringsparagraaf.
De portefeuillehouder Financiën
Uitvoeren van het Treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid)
De controller
Bewaken van de kwaliteit van Treasuryprocessen;
Controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de Treasuryfunctie middels de verbijzonderde interne controle (VIC).
De manager
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van informatie die hun afdeling aanlevert aan de afdeling Dienstverlening met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten;
De budgethouders
Tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige inkomende en uitgaande geldstromen aan de Treasurer.(bijvoorbeeld een betalingsschema bij substantiële aankopen, subsidiebeschikkingen).
Treasurer
Uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot: het risicobeheer, gemeente financiering (financiering), uitzetting en relatiebeheer);
Beheren van de geldstromen, dagelijkse saldi en liquiditeitsposities; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
Afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
Het schriftelijk vastleggen van de Treasurytransacties;
Actualiseren van Treasurybeleid en Treasurystatuut;
Voorbereiden van beleidsvoorstellen op Treasurygebied;
Aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Deze activiteiten moeten conform dit Treasurystatuut en de Treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de manager Dienstverlening;
Aantrekken van gelden in het kader van het saldo-en liquiditeitenbeheer;
Afleggen van verantwoording aan de gemeentelijke administratie;
Afleggen van verantwoording aan de manager Dienstverlening over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
De kassier
Overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
Aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Rapporteren aan de manager Dienstverlening.
De financiële administratie
Juist en volledig vastleggen van de bezittingen, schulden, rechten verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie;
Beheren van de debiteuren en crediteuren;
Controleren van de door de Treasurer verstrekte opdrachten;
Uitvoeren van gecontroleerde en akkoord verklaarde opdrachten;
Registreren en bewaren van de transactiebevestigingen van derden;
Tweede controle via saldobeheer op opdrachten.
VIC’er
Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde Treasurytransacties en hierover rapporteren in de opgestelde controle memo;
Het afleggen van verantwoording aan de controller over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het Treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies