Treasuryactiviteit
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromen beheer
Het overboeken van een tegoed aangehouden bij de Staat in verband met Schatkistbankieren naar de gemeentelijke bankrekening.
Treasurer/Kassier
Comptabele
Het aantrekken van middelen via Callgeld of kasgeld
Treasurer
Comptabele
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Comptabele
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen open/sluiten/wijzigen
Treasurer
Manager Dienstverlening
Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Manager Dienstverlening
Financiering en uitzetting
Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Treasurer
Manager Dienstverlening
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en Medium Term Notes (MTN) zoals vastgelegd in de Treasuryparagraaf
Treasurer
Manager Dienstverlening
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies