De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad:
Het stellen van kaders en het uitoefenen van haar controlerende rol door middel van het vaststellen van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening;
Vaststellen van de Financiële Verordening waarin regels gesteld worden ten aanzien van de financiering en aan het college wordt opgedragen dit vorm en inhoud te geven;
Vaststellen van het treasurystatuut.
College van B&W:
Het informeren van de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid (d.m.v. de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening).
Portefeuillehouder Financiën:
Is vanuit het college de eerstverantwoordelijke voor het opstellen van het treasurystatuut en de uitvoering van het treasurybeleid.
Teammanager SFC:
Adviseert en informeert het college op gebied van treasury;
Is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering en inrichting van de treasuryfunctie;
Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit treasury;
Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Verantwoordelijk voor de inrichting van de administratieve organisatie;
Verantwoordelijk voor juiste registratie in financiële administratie van financiële transacties.
Concerncontroller:
Verantwoordelijk voor een interne memo aan wethouder financiën bij aantrekken van vaste geldleningen (>1 jaar);
Verantwoordelijk voor de verbijzonderde interne controle op treasurytaken.
Beleidsmedewerker Financieel Beleid:
Stelt het treasurystatuut en de financieringsparagraaf op;
Gevraagd en ongevraagd intern adviseren over treasury activiteiten en ontwikkelingen;
Verantwoordelijk voor het opstellen van een memo (overwegingen) incl. indicatieve termsheet bij aantrekken van vaste geldleningen (>1 jaar).
Medewerker treasury:
Uitvoering geven aan treasurytaken;
Het verwerken van informatie in een liquiditeitsplanning;
Het onderhouden van contacten met instellingen;
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitsbeheer;
Het schriftelijk vastleggen van treasurytransacties.
Budgethouders:
Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan medewerker treasury met het oog op de liquiditeitsplanning;
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste of ten gunste van de budgetten van de budgethouders;
Zich laten ondersteunen door de businesscontroller.
Externe accountant:
In het kader van zijn reguliere taak controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren.
HOOFDSTUK 5:
Artikel 11.
Verantwoordelijkheden
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Oudewater 2024