In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Indien de treasury activiteit bekrachtigd wordt met een handtekening, dan is een handtekening van uitvoerende en geautoriseerde een voorwaarde. Als er geen handtekening vereist is, kan de autorisatie vooraf schriftelijk verkregen worden.
Treasury activiteiten
Uitvoering
Autorisatie
Aantrekken van kortlopende (<1 jaar) financieringsmiddelen
Medewerker treasury
Teammanager SFC
Aantrekken van langlopende (>1 jaar) financieringsmiddelen
Medewerker treasury
Teammanager SFC
Vervroegd aflossen van leningen
Medewerker treasury
Teammanager SFC
Vaststellen van renteherzieningen
Medewerker treasury
College B&W
Kortlopend (<1 jaar) uitzetten van overtollige middelen
Medewerker treasury
Teammanager SFC
Langlopend (>1 jaar) uitzetten van overtollige middelen
Medewerker treasury
Teammanager SFC
Verstrekken van leningen en/of garanties vanwege de publieke taak
Teammanager SFC
College B&W
Openen/wijzigen/sluiten van bankrekeningen/rekening-courant overeenkomsten
Medewerker treasury
Teammanager SFC
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies