Met betrekking tot de treasury-activiteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitsplanning
Per kwartaal
Budgethouders
Medewerker Treasury
Liquiditeitsplanning
Per kwartaal
Beleidsmedewerker Financieel Beleid
Concerncontroller
Treasurybeleid in paragraaf Financiering van begroting
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
Memo bij aantrekken vaste geldlening (>1jaar) incl. indicatieve termsheet
Vóór aantrekken vaste geldlening
Beleidsmedewerker Financieel Beleid
Concerncontroller
Memo bij aantrekken vaste geldlening (> 1jaar)
Na aantrekken vaste geldlening
Concerncontroller
Wethouder Financiën
Evaluatie treasury activiteiten in paragraaf Financiering van jaarrekening
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido
Jaarlijks
College van B&W
Derden
HOOFDSTUK 5:
Artikel 13.
Informatievoorziening
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Oudewater 2024