De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen marktconforme condities;
Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals rente-, koers-, krediet-, valuta- en liquiditeitsrisico’s;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;
Het financieren van de gemeentelijke uitgaven op basis van totaalfinanciering.
HOOFDSTUK 1:
Artikel 2.
Doelstellingen van de treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Oudewater 2024