Art. 14. Treasurystatuut Het Hogeland 2024 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente in onderstaande tabel. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Vaststellen van het treasurystatuut. Vaststellen van de paragraaf ‘Financiering’ in de programmabegroting en de jaarrekening. Houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. Het uitvoeren van de niet aan het college van B&W overgedragen treasuryactiviteiten. College van B&W Uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het treasurystatuut. Aanwijzing functionaris die bevoegd is tot het fiatteren van betalingen (1e of 2e handtekening betaalopdrachten). Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten onderhandse leningen (voor zover de Gemeenteraad dit niet aan zich heeft voorbehouden). Rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid via de paragraaf financiering in de programmabegroting en de jaarrekening. Business Controller Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury. Bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen. Controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en zo nodig hierover rapporteren aan het college van B&W. Budgetbeheerders en budgethouders Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over geldstromen. Flatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste en ten gunste van hun budgetten. Teamleider financiële administratie en belastingen Zorgdragen voor de uitvoering van de treasuryfunctie en naleving van de in dit treasurystatuut beschreven taken en verantwoordelijkheden. Senior medewerker financiële administratie Het uitvoeren van de treasurytaken binnen de kaders van het treasurystatuut. Het opstellen van de rentevisie. Het opstellen en actualiseren van de liquiditeitsprognose. Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer. Het beheren van de geldstromen. Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen. Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties in overleg met de teamleider Financiële administratie. Het voorbereiden van voorstellen op treasurygebied. Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie. Het afleggen van verantwoording over de uitgevoerde treasurytaken. Zorg dragen voor verantwoording van de treasuryfunctie in de programmabegroting en de jaarrekening. Medewerkers debiteurenbeheer Overboeken van saldi tussen bankrekeningen. Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer. Aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie. Het rapporteren aan de teamleider Financiële administratie over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Financiële administratie Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie. Medewerkers verbijzonderde interne controle Het uitvoeren van de rechtmatigheidscontrole op de uitgevoerde treasurytransacties en het en hierover rapporteren. Externe accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel