In onderstaande tabel de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten en de daarbij benodigde fiattering.
Beheer, financiering en uitzetting
Bevoegd functionaris (1e handtekening)
Autorisatie door (2e handtekening)
Beheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Teamleider financiële administratie en belastingen
Wettelijk vertegenwoordiger
Bankcondities en tarieven afspreken
Senior medewerker financiële administratie
Teamleider financiële administratie en belastingen
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerkers debiteurenbeheer / belastingen
Teamleider financiële administratie en belastingen
Senior medewerker financiële administratie
Medewerkers financieel beleid / financieel adviseurs
Het overboeken van middelen uit de schatkist naar de gemeentelijke bankrekening
Medewerkers debiteurenbeheer / belastingen
Teamleider financiële administratie en belastingen
Senior medewerker financiële administratie
Medewerkers financieel beleid / financieel adviseurs
Financiering
Het vaststellen van kredietlimieten op rekening courant
Senior medewerker financiële administratie
Teamleider financiële administratie en belastingen
Het aantrekken van middelen via kasgeld
Senior medewerker financiële administratie
Teamleider financiële administratie en belastingen
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen
Senior medewerker financiële administratie
Teamleider financiële administratie en belastingen
Uitzettingen
Het overboeken van middelen naar de schatkist
Geautomatiseerd vanuit huisbankier / Wet schatkistbankieren
Geautomatiseerd vanuit huisbankier / Wet schatkistbankieren
Het uitzetten van middelen via deposito en/of spaarrekening
Senior medewerker financiële administratie
Teamleider financiële administratie en belastingen
Het verstrekken van leningen conform publieke taak
Senior medewerker financiële administratie
College van B&W
Het garanderen van middelen conform publieke taak
Senior medewerker financiële administratie
College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies