In onderstaande tabel treft u welke informatie met betrekking tot treasuryactiviteiten door betreffende functionarissen verstrekt dienen te worden.
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
Toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Per kwartaal
Budgethouders en budgetbeheerders.
Senior medewerker financiële administratie
Liquiditeitenplanningen rentevisie
Per kwartaal
Senior medewerker financiële administratie
Teamleider financiële administratie en belastingen
Beleidsplannen treasuryfunctie in de paragraaf financiering van de begroting
Jaarlijks
Senior medewerker financiële administratie
Gemeenteraad
Verantwoording treasuryactiviteiten in de paragraaf financiering van de jaarrekening
Jaarlijks
Senior medewerker financiële administratie
Gemeenteraad
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in artikel 8 Wet Fido
Indien vereist
Senior medewerker financiële administratie
Derden
Informatie over aangetrokken geldleningen
Binnen 30 dagen na afsluiten
Senior medewerker financiële administratie
College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies