In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven en ook de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegde functionaris
Autorisatie
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Schatkistbankieren
Aangewezen Medewerker Financiële administratie
Hoofd Financiën, aangewezen medewerker Financiën
Het aantrekken van geld via daggeld, kasgeld en rekening-courantkredieten `bij de BNG
Aangewezen Medewerker Financiële administratie
Hoofd Financiën; aangewezen medewerker Financiën
Betalingsopdrachten voorbereiden (1e handtekening)
Aangewezen Medewerker Financiële administratie; aangewezen medewerker Financiën
N.v.t.
Betalingsopdrachten versturen (2e handtekening
Hoofd financiën; aangewezen medewerker Financiën niet zijnde functionaris eerste handtekening
N.v.t.
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer
Aangewezen Medewerker Financiële administratie
Burgemeester
Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Hoofd Financiën
College van B&W
Medewerkers toegang verlenen tot bankapplicaties en autorisatie geven aan medewerkers in deze bankapplicaties
Hoofd Financiën; Aangewezen medewerker klantbeheerder
Burgemeester als vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente Reimerswaal
Invulling toegangsrechten en wijzigingen geautoriseerde medewerkers
Aangewezen medewerker klantbeheerder
Hoofd Financiën
Bevoegde functionaris
Autorisatie
Risicobeheer
Financiering en uitzetting
Aantrekken van gelden via onderhandse geldleningen
Treasurer
Hoofd Financiën
Uitzetten van gelden via onderhandse geldleningen
Treasurer
Hoofd Financiën
Verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
Garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies