De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de treasuryfunctie zijn beschreven in artikel 12 en 13 van dit treasurystatuut;
Taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de treasuryfunctie worden nader schriftelijk vastgelegd in procesbeschrijvingen;
Bij de uit te voeren treasury-activiteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:
de uitvoering en de autorisatie geschieden door afzonderlijke functionarissen;
de uitvoering, de controle en de administratieve verwerking geschieden door afzonderlijke functionarissen;
De bevoegdheden in het kader van de treasuryfunctie zijn in een mandaatregeling nader vastgelegd;
De treasury-activiteiten worden gecontroleerd als onderdeel van het interne controle plan.
Hoofdstuk 6
Artikel 10
Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
Onderdeel van Treasurystatuut 2024