Art. 12 Treasurystatuut 2024 — Verantwoordelijkheden

Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Vaststellen van de paragraaf Financiering in de programmabegroting en de jaarstukken; Besluiten tot het verstrekken van garantstellingen of leningen indien afgeweken wordt van de beleidsregels behorende bij dit statuut. Uiten van wensen en bedenkingen voordat het college een besluit neemt tot het verstrekken van garantstellingen en leningen groter dan € 100.000. College van B&W Vaststellen van het treasurystatuut; Uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het treasurystatuut (formele verantwoordelijkheid); Toetsen rechtmatigheid van de treasuryfunctie aan de hand van de financiële verordening en het treasurystatuut; Rapporteren middels programmabegroting, jaarstukken en tussentijdse rapportages aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid en waar nodig voorstellen doen voor het bijstellen van het treasurybeleid; Besluiten tot het verstrekken van garantstellingen of leningen uit hoofde van de publieke taak voor zover niet afgeweken wordt van de beleidsregels behorende bij dit statuut. Als deze boven de € 100.000 is eerst wensen en bedenkingen vragen aan de raad. Besluiten over alle gevallen waarin dit treasurystatuut niet voorziet. Treasurycommissie Gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de Treasurer inzake het beleid en uitvoering van de treasuryfunctie; Klankbord voor de Treasurer bij het beoordelen van een verzoek tot garantstelling of lening uit hoofde van de publieke taak; Periodiek bespreken met Treasurer over actuele ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, de verwachte toekomstige financieringsbehoefte aan de hand van een actuele liquiditeitenplanning en de financieringsparagrafen in de programmabegroting en jaarstukken. Beleidsmedewerker financieel beleid Het formuleren en actualiseren van het treasurybeleid in het treasurystatuut. Treasurer Het in samenwerking met de financieel consulent adviseren omtrent het verstrekken van garantstellingen en leningen uit hoofde van de publieke taak na afstemming met de Treasurycommissie; Het uitvoeren van de activiteiten met de volgende deelfuncties: het risicobeheer, liquiditeitsplanning, aantrekken gelden, garantstellingen en uitzettingen. Het opstellen van de rentevisie; Het voorbereiden, aangaan en afsluiten van financiële contracten en transacties; Het vastleggen van gerealiseerde treasury transacties inclusief de opgevraagde offertes; Liquiditeitenbeheer; Relatiebeheer: onderhoud contact met banken en financiële instellingen; Het afleggen van verantwoording aan de teammanager Middelen over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten; Opstellen paragraaf Financiering in programmabegroting en jaarstukken; Rapporteren over drempelbedrag schatkistbankieren in de jaarstukken. Teammanager Middelen Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de planning en control instrumenten. Verantwoordelijk voor de treasurycommissie; Controleert op volledig-, betrouwbaar- en rechtmatigheid van treasury activiteiten; Rapporteert en legt verantwoording af aan het College van B&W over de uitvoering van de treasuryfunctie; Bewaakt de kwaliteit van de treasuryprocessen; Bewaakt periodiek de functiescheiding binnen de treasuryprocessen. Medewerker financiële administratie / Kassier Het juist en volledig vastleggen van mutaties in de financiële administratie; Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie; Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomst met de transactie-informatie zoals verstrekt door de Treasurer; Het beheer over de gemeentelijke rekeningstructuur, geldstromen en rekening saldi, inclusief het schatkistbankieren; Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen inclusief schatkistbankieren. Intern Controleur Vaststellen of de beheersmaatregelen worden nageleefd en de administratieve vastlegging een juiste, volledige en tijdige weergave is van de stand van zaken op enig moment zoals vastgelegd in het IC-plan; Controle op de mate waarin treasury haar doelen realiseert. Accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel